李蓓高喊“逃离火场、勿重新返回”,A股市场大涨以“对”

转载 网络  2024-02-24 13:38:56  阅读 3944 次 评论 0 条

 

大盘稳住了,“私募魔女”又来提示风险!

半夏投资的李蓓,可谓私募行业一道独特的“风景线”,她总能在市场犹疑胶着时刻发言,影响力不亚于投资“大V”(意见领袖)。

李蓓的发声频率、语言风格,大大超出了基金经理群体的“平均值” ,也吸引了众多投资人关注甚至将其言论视为风向标。

不过,2023年下半年以来,李蓓的不少判断都被市场“验错”。

最新的公开信息是,李蓓在2月23日中午11:20分发文,提示投资者警惕小微盘股的风险(下图)。

李蓓高喊“逃离火场、勿重新返回”,A股市场大涨以“对”  行业参考 第1张

午后A股市场开盘,小微盘股在午后回落了一段后,很快重拾升势,小盘指数尾盘出现大幅上涨。以走势结结实实的“怼了”李蓓的发言。

最终谁会笑到最后?

李蓓高喊“逃离火场、勿重新返回”,A股市场大涨以“对”  行业参考 第2张

“神秘资金”持续撤退

李蓓的文章逻辑是什么呢?

在她的文章中称:这轮小微盘踩踏得以结束的拐点,是2月8号,神秘资金大幅买入中证2000ETF,单日高达70亿,给火场中受难的同志们,开辟了一条逃生通道。而最近几天,“神秘资金完成救灾使命后,已经在持续撤退。”

她着重提醒:(既然)神秘资金已经在持续撤退,但已经逃离火场的同志们,却在陆续返回火场,捞取超额收益。

她建议回身买入小微盘指数的投资者“请重温火宅逃生重要原则”:

已经逃出火场,切勿重新返回。

话里有话

实际上,李蓓“话里有话”——曲线唱多!

她表面上强调,“小微盘股票又小又贵又垃圾”、“不合适作为长期投资的载体,但适合作为割韭菜的工具”。但深层次是想为之前的唱多“找补回来”。

李蓓在最新文章输出如下“操作指南”:建议小盘指增和全市场选股换成300指增,建议跟我交流的量化同行改发大盘指增。

自去年四季度开始,李蓓就曾反复唱多沪深300等大盘股指数的底部机会。

或者说,她此番diss小微盘股,更多是给自己此前做多的“历史”,找出正当性。

年内:躲过下跌,错过上涨

事实上,李蓓去年下半年以来的发言记录,被后续验证的必不多(截至2月23)。

据私募排排网,半夏宏观的代表对冲产品年内收益为负(截至2月8日),落后于同期沪深300指数三个百分点。

李蓓曾在2月初对持有人表示:所管理的产品在1月中旬大幅减仓权益类资产止损,保留了防守类的高股息和300指数类。

同时,她特别强调“所幸躲过了最新一周更为惨烈的下跌”

从短期内,这个方法有效。上述产品在1月19日-2月2日——指数回撤最为快速之际,净值回撤“仅”有一个点。而同期,诸多量化私募遭遇了十个点也以上的“暴击”。

但龙年春节前最后一周(2月5日-2月8日)市场反弹时,该产品净值涨幅也未跟上同期沪深300指数、中证1000指数,两个指数涨幅分别为5.83%、9.15%。

很明显,李蓓踏空了!

反向指标?

历史上,李蓓一度有过比较准确的预判观点。但近一年的“高频”发言中,她的准确率在明显下降。

2023年7月末,她发文《蓝筹慢牛上升》,她当时在一个月内连续提高权益仓位,主要集中在中下游大盘股,其中低波动基金权益净仓位已经大于60%,高波动基金已经大于100%。

但回头来看,当时加仓的时点,或正是A股阶段性高点,之后一路下滑。

大盘跌至9月末,李蓓在黄金周假期时连续发文,强调美元迎来黄昏,人民币资产迎来大牛市起点。

然而,市场并未如李蓓所愿,两个预测全部落空。

她再一次高调则要追溯的去年12月末,年关之际,李蓓发出题为《逼空》的文章,获得10万+级别的浏览量,她对“预判”相当自信,认为公募私募的同行的多头仓位准备不足。

此后,她连续参加多家论坛,不断输出人民币资产牛市起点的言论,然后市场指数在2024年1月仍不断不断下滑,引发了市场情绪的变化。

出人意料的是:李蓓在1月末透露,其在业内已经减仓止损,并指出犯了速胜论的错误,需要做好防守。

对于投资者而言,又该何去何从呢?·······

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